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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 108 051.00 | 51 967.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
AP Constructions | 1 975 113.00 | 1 046 469.00 | 928 644.00 | 1 975 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 912.00 | 286 976.00 | 32 936.00 | 319 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 572 548.00 | 2 426 209.00 | 1 146 339.00 | 3 572 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321 361.00 | 3 918 383.00 | 2 402 978.00 | 6 321 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BT Marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BZ Autres créances | 599 388.00 | | 599 388.00 | 599 388.00 |
CF Disponibilités | 452 406.00 | | 452 406.00 | 452 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 280.00 | | 1 137 280.00 | 1 137 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 640.00 | 3 918 383.00 | 3 540 257.00 | 7 458 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 792 087.00 | 592 826.00 | | 792 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 595.00 | 399 061.00 | | 157 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 513.00 | 1 072 719.00 | | 1 030 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 261.00 | 1 780 694.00 | | 1 420 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 201.00 | 96 094.00 | | 182 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 996.00 | 633 818.00 | | 225 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 870.00 | 149 319.00 | | 273 870.00 |
EA Autres dettes | 327 023.00 | 70 156.00 | | 327 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 392.00 | 4 468.00 | | 80 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 744.00 | 2 734 550.00 | | 2 509 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 257.00 | 3 807 268.00 | | 3 540 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 600.00 | 2 617 612.00 | | 1 374 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 823.00 | | 1 483 823.00 | 1 483 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 823.00 | | 1 483 823.00 | 1 483 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 541.00 | |
GE Autres charges | | | 108 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 50.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 1 156.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 156.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | -1 106.00 | | 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 060.00 | 156 289.00 | | 44 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 387.00 | 2 477 867.00 | | 1 614 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 792.00 | 2 078 805.00 | | 1 456 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 595.00 | 399 061.00 | | 157 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 314 346.00 | | 7 014.00 | 6 314 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 103 650.00 | | 7 014.00 | 6 103 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 631 842.00 | 286 541.00 | | 3 631 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 134.00 | 1 596.00 | | 157 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 708.00 | 284 945.00 | | 3 474 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 023.00 | 327 023.00 | | 327 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 392.00 | 80 392.00 | | 80 392.00 |
UX Autres créances clients | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VC Groupe et associés | 400 112.00 | 400 112.00 | | 400 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 391.00 | -85 425.00 | 94 816.00 | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 871.00 | 370 542.00 | 1 040 329.00 | 1 410 871.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VP Divers | 45 489.00 | 45 489.00 | | 45 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 544.00 | 1 192 399.00 | 1 135 145.00 | 2 327 544.00 |