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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 109 646.00 | 50 371.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
AP Constructions | 1 975 113.00 | 1 102 721.00 | 872 392.00 | 1 975 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 986.00 | 300 696.00 | 27 290.00 | 327 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 403.00 | 2 638 801.00 | 1 024 602.00 | 3 663 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 420 919.00 | 4 202 543.00 | 2 218 377.00 | 6 420 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 100.00 | | 138 100.00 | 138 100.00 |
BZ Autres créances | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
CF Disponibilités | 1 590 636.00 | | 1 590 636.00 | 1 590 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 935.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 504.00 | | 1 825 504.00 | 1 825 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 246 423.00 | 4 202 543.00 | 4 043 881.00 | 8 246 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 949 682.00 | 792 087.00 | | 949 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 976.00 | 157 595.00 | | 564 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 490.00 | 1 030 513.00 | | 1 595 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 437.00 | 1 420 261.00 | | 1 046 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 372.00 | 182 201.00 | | 112 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 992.00 | 228 471.00 | | 877 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 765.00 | 273 870.00 | | 187 765.00 |
EA Autres dettes | 2 460.00 | 327 023.00 | | 2 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 332.00 | 80 392.00 | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 391.00 | 2 512 219.00 | | 2 448 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 881.00 | 3 542 732.00 | | 4 043 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 093.00 | 1 274 600.00 | | 1 753 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 339 028.00 | | 2 339 028.00 | 2 339 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 028.00 | | 2 339 028.00 | 2 339 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 160.00 | |
GE Autres charges | | | 166 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 048.00 | 103 347.00 | | 166 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 825.00 | 550.00 | | 1 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | 550.00 | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 88.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 85.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 577.00 | 462.00 | | 1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 113.00 | 44 063.00 | | 173 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 112.00 | 1 614 387.00 | | 2 553 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 135.00 | 1 456 792.00 | | 1 988 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 976.00 | 157 595.00 | | 564 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 361.00 | | 99 559.00 | 6 321 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 420 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 210 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 110 664.00 | | 99 559.00 | 6 110 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 918 383.00 | 284 160.00 | | 3 918 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 729.00 | 1 596.00 | | 158 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 653.00 | 282 564.00 | | 3 759 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 992.00 | 877 992.00 | | 877 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 253.00 | 127 253.00 | | 127 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 58 660.00 | 58 660.00 | | 58 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 438.00 | 391 140.00 | 655 298.00 | 1 046 438.00 |
VI Groupe et associés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 357.00 | | | 371 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VW T.V.A. | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 020.00 | 1 680 722.00 | 655 298.00 | 2 336 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 139.00 | 60 761.00 | | 37 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 603.00 | 81 099.00 | | 89 603.00 |
ST Autres comptes | 239 169.00 | 161 641.00 | | 239 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 230.00 | 10 839.00 | | 7 230.00 |
YT Sous‐traitance | 208 999.00 | 139 902.00 | | 208 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 805.00 | 134 950.00 | | 199 805.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 031.00 | 61 899.00 | | 97 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 544.00 | 625.00 | | 28 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 683.00 | 61 387.00 | | 65 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 962.00 | 174 642.00 | | 432 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 567.00 | 196 220.00 | | 473 567.00 |
ZE Dividendes | -1 998 001.00 | | | -1 998 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 838.00 | 590 331.00 | | 841 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |