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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 679.00 | 48 114.00 | 2 564.00 | 50 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 017.00 | 104 859.00 | 55 158.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 243 092.00 | | 243 092.00 | 243 092.00 |
AP Constructions | 1 975 113.00 | 933 965.00 | 1 041 147.00 | 1 975 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 120.00 | 236 247.00 | 61 873.00 | 298 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 370 994.00 | 1 982 002.00 | 1 388 992.00 | 3 370 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 098 015.00 | 3 305 188.00 | 2 792 827.00 | 6 098 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BT Marchandises | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
BZ Autres créances | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
CF Disponibilités | 371 266.00 | | 371 266.00 | 371 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 220.00 | | 666 220.00 | 666 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 235.00 | 3 305 188.00 | 3 459 047.00 | 6 764 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 421 056.00 | 292 564.00 | | 421 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 770.00 | 328 291.00 | | 171 770.00 |
DL TOTAL (I) | 673 657.00 | 701 687.00 | | 673 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127 703.00 | 2 462 913.00 | | 2 127 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 543.00 | 56 471.00 | | 51 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 380.00 | 327 283.00 | | 313 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 014.00 | 149 807.00 | | 250 014.00 |
EA Autres dettes | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 381.00 | 4 295.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 390.00 | 3 078 093.00 | | 2 785 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 047.00 | 3 779 780.00 | | 3 459 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 249.00 | 963 298.00 | | 1 016 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 123.00 | | 1 865 123.00 | 1 865 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 123.00 | | 1 865 123.00 | 1 865 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 131 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 026.00 | 10 343.00 | | 4 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 026.00 | 10 343.00 | | 4 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | -10 343.00 | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 666.00 | 148 040.00 | | 60 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 781.00 | 2 159 826.00 | | 1 892 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 011.00 | 1 831 535.00 | | 1 721 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 770.00 | 328 291.00 | | 171 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 804 536.00 | | 293 479.00 | 5 804 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 098 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 887 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 696.00 | | | 210 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 593 840.00 | | 293 479.00 | 5 593 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 954 559.00 | 350 629.00 | | 2 954 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 056.00 | 16 918.00 | | 136 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 503.00 | 333 711.00 | | 2 818 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 380.00 | 313 380.00 | | 313 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VC Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 114 767.00 | 345 626.00 | 1 510 867.00 | 2 114 767.00 |
VI Groupe et associés | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 793.00 | | | 333 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VP Divers | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 436.00 | 267 436.00 | | 267 436.00 |
VW T.V.A. | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 847.00 | 964 706.00 | 1 510 867.00 | 2 733 847.00 |