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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 389.00 | 279 666.00 | 107 723.00 | 387 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 212.00 | 279 666.00 | 178 545.00 | 458 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BT Marchandises | 372 117.00 | | 372 117.00 | 372 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 69 096.00 | | 69 096.00 | 69 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 703.00 | | 502 703.00 | 502 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 916.00 | 279 666.00 | 681 249.00 | 960 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 421 746.00 | | | 421 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 516 683.00 | | | 516 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | | | 122 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 566.00 | | | 164 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 249.00 | | | 681 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 701.00 | | | 163 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 157.00 | | | 457 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 335.00 | | | 386 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 621.00 | 18 045.00 | | 261 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 621.00 | 18 045.00 | | 261 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 156.00 | 10 291.00 | 864.00 | 11 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 566.00 | 163 701.00 | 864.00 | 164 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
ST Autres comptes | 131 779.00 | | | 131 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 837.00 | | | 152 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 516.00 | | | 182 516.00 |