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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 499.00 | 100.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 216.00 | 311 766.00 | 90 450.00 | 402 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 639.00 | 312 265.00 | 161 374.00 | 473 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
BT Marchandises | 353 620.00 | | 353 620.00 | 353 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BZ Autres créances | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CF Disponibilités | 76 983.00 | | 76 983.00 | 76 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 831.00 | | 498 831.00 | 498 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 471.00 | 312 265.00 | 660 205.00 | 972 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 412 042.00 | | | 412 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 132.00 | | | -8 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 495 149.00 | | | 495 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 205.00 | | | 660 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 845.00 | | 795.00 | 472 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 422.00 | | 795.00 | 401 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 321.00 | 16 944.00 | | 295 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 300.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 122.00 | 16 644.00 | | 295 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
UX Autres créances clients | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 056.00 | 165 056.00 | | 165 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
ST Autres comptes | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 415.00 | | | 177 415.00 |