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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 616.00 | 346 857.00 | 73 759.00 | 420 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 039.00 | 347 457.00 | 144 582.00 | 492 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
BT Marchandises | 357 245.00 | | 357 245.00 | 357 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 633.00 | | 639 633.00 | 639 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 673.00 | 347 457.00 | 784 215.00 | 1 131 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 403 599.00 | | | 403 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 531 225.00 | | | 531 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 989.00 | | | 252 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 215.00 | | | 784 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 989.00 | | | 162 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 063.00 | | 4 977.00 | 487 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 640.00 | | 4 977.00 | 415 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 034.00 | 17 424.00 | | 330 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 434.00 | 17 424.00 | | 329 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 967.00 | 137 967.00 | | 137 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 679.00 | 49 679.00 | | 49 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 990.00 | 162 990.00 | 90 000.00 | 252 990.00 |