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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 639.00 | 329 433.00 | 86 206.00 | 415 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 062.00 | 330 033.00 | 157 029.00 | 487 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BT Marchandises | 378 933.00 | | 378 933.00 | 378 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 416.00 | | 490 416.00 | 490 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 478.00 | 330 033.00 | 647 445.00 | 977 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 403 910.00 | | | 403 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310.00 | | | -310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DL TOTAL (I) | 504 472.00 | | | 504 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | | | 110 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 973.00 | | | 142 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 445.00 | | | 647 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 705.00 | | | 142 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 640.00 | | 13 423.00 | 473 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 217.00 | | 13 423.00 | 402 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 266.00 | 17 768.00 | | 312 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 101.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 766.00 | 17 667.00 | | 311 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 498.00 | 110 498.00 | | 110 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
UX Autres créances clients | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 973.00 | 142 705.00 | | 142 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
ST Autres comptes | 126 118.00 | | | 126 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 699.00 | | | 172 699.00 |