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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 335.00 | 365 954.00 | 79 381.00 | 445 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 758.00 | 366 554.00 | 150 204.00 | 516 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BT Marchandises | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BZ Autres créances | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
CF Disponibilités | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 686.00 | | 536 686.00 | 536 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 445.00 | 366 554.00 | 686 891.00 | 1 053 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 427 028.00 | | | 427 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
DL TOTAL (I) | 516 108.00 | | | 516 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | | | 126 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 891.00 | | | 686 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 040.00 | | 24 719.00 | 492 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 617.00 | | 24 719.00 | 420 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 458.00 | 19 097.00 | | 347 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 858.00 | 19 097.00 | | 346 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 848.00 | 126 848.00 | | 126 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
UX Autres créances clients | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 834.00 | 7 487.00 | 16 347.00 | 23 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 723.00 | 154 377.00 | 16 347.00 | 170 723.00 |