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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 199.00 | 400.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 421.00 | 295 122.00 | 106 299.00 | 401 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 844.00 | 295 321.00 | 177 523.00 | 472 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BT Marchandises | 378 387.00 | | 378 387.00 | 378 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 089.00 | | 469 089.00 | 469 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 934.00 | 295 321.00 | 646 612.00 | 941 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 422 760.00 | | | 422 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 717.00 | | | -10 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DL TOTAL (I) | 498 939.00 | | | 498 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | | | 101 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 673.00 | | | 147 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 612.00 | | | 646 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 212.00 | | | 458 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 390.00 | | | 387 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 666.00 | 17 590.00 | 1 935.00 | 279 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 666.00 | 17 391.00 | 1 935.00 | 279 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
UX Autres créances clients | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 674.00 | 6 238.00 | 3 436.00 | 9 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 673.00 | 144 236.00 | 3 436.00 | 147 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
ST Autres comptes | 122 608.00 | | | 122 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
YT Sous‐traitance | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 223.00 | | | 133 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
ZE Dividendes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 062.00 | | | 172 062.00 |