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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 438.00 | 1 450.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 468 952.00 | 3 897 252.00 | 1 571 699.00 | 5 468 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 899.00 | 76 717.00 | 37 181.00 | 113 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 955.00 | 4 030 408.00 | 1 628 547.00 | 5 658 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 207.00 | 16 624.00 | 405 583.00 | 422 207.00 |
BZ Autres créances | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CF Disponibilités | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 751.00 | 16 624.00 | 481 127.00 | 497 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 707.00 | 4 047 032.00 | 2 109 674.00 | 6 156 707.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 408.00 | | | -49 408.00 |
DL TOTAL (I) | 121 445.00 | | | 121 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 255.00 | | | 1 057 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 098.00 | | | 441 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 980.00 | | | 391 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 864.00 | | | 97 864.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 229.00 | | | 1 988 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 674.00 | | | 2 109 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 001.00 | | | 1 074 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 144 507.00 | | 835 058.00 | 5 144 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 057.00 | 216 553.00 | 5 658 955.00 | 104 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 057.00 | 216 553.00 | 5 582 851.00 | 104 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 402.00 | | 835 058.00 | 5 068 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 818.00 | 296 048.00 | 205 457.00 | 3 939 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 883 379.00 | 296 048.00 | 205 457.00 | 3 883 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 980.00 | 391 980.00 | | 391 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 402 322.00 | | | 402 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VB T. V. A. | 43 202.00 | | | 43 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 255.00 | 143 027.00 | 803 940.00 | 1 057 255.00 |
VI Groupe et associés | 414 956.00 | 414 956.00 | | 414 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 246.00 | | | 575 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 174.00 | | | 192 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 452.00 | 473 673.00 | 6 778.00 | 480 452.00 |
VW T.V.A. | 71 344.00 | 71 344.00 | | 71 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 229.00 | 1 074 001.00 | 803 940.00 | 1 988 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
ST Autres comptes | 907 606.00 | | | 907 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 384 881.00 | | | 2 384 881.00 |
YT Sous‐traitance | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 036.00 | | | 306 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 492.00 | | | 1 038 492.00 |