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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 438.00 | 1 450.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 646.00 | 4 126 911.00 | 1 046 735.00 | 5 173 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 206.00 | 126 613.00 | 14 592.00 | 141 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 307.00 | 4 309 964.00 | 1 080 342.00 | 5 390 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 233.00 | 38 495.00 | 599 738.00 | 638 233.00 |
BZ Autres créances | 79 018.00 | | 79 018.00 | 79 018.00 |
CF Disponibilités | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 981.00 | 38 495.00 | 767 486.00 | 805 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 288.00 | 4 348 459.00 | 1 847 829.00 | 6 196 288.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 66 984.00 | | | 66 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
DL TOTAL (I) | 289 136.00 | | | 289 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 344.00 | | | 738 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 375.00 | | | 489 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 127.00 | | | 170 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 692.00 | | | 1 558 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 829.00 | | | 1 847 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 294.00 | | | 1 158 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 833.00 | | 137 298.00 | 5 590 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 825.00 | 5 390 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 175.00 | 5 314 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 514 729.00 | | 137 298.00 | 5 514 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 304.00 | 348 557.00 | 329 279.00 | 4 290 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 865.00 | 348 557.00 | 329 279.00 | 4 233 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 34 000.00 | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 34 000.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 34 000.00 | | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 375.00 | 489 375.00 | | 489 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 130.00 | 35 130.00 | | 35 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 551 847.00 | 551 847.00 | | 551 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VB T. V. A. | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 965.00 | 253 566.00 | 400 398.00 | 653 965.00 |
VI Groupe et associés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 326.00 | 74 326.00 | | 74 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 705.00 | 791 577.00 | 6 128.00 | 797 705.00 |
VW T.V.A. | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 692.00 | 1 158 294.00 | 400 398.00 | 1 558 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
ST Autres comptes | 985 868.00 | | | 985 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 676 081.00 | | | 2 676 081.00 |
YT Sous‐traitance | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 090.00 | | | 194 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 738.00 | | | 1 132 738.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |