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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 897.00 | 991.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 430 832.00 | 3 896 999.00 | 1 533 832.00 | 5 430 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 824.00 | 95 048.00 | 32 775.00 | 127 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 411.00 | | 166 411.00 | 166 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 806 522.00 | 4 048 945.00 | 1 757 577.00 | 5 806 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 998.00 | 4 779.00 | 385 219.00 | 389 998.00 |
BZ Autres créances | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 996.00 | 4 779.00 | 487 217.00 | 491 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 519.00 | 4 053 724.00 | 2 244 795.00 | 6 298 519.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -25 322.00 | | | -25 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 567.00 | | | -82 567.00 |
DL TOTAL (I) | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 337.00 | | | 1 124 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 328.00 | | | 394 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 098.00 | | | 555 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
EA Autres dettes | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 205 918.00 | | | 2 205 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 795.00 | | | 2 244 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 819.00 | | | 1 397 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 582.00 | | | 54 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 955.00 | | 570 709.00 | 5 658 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 143.00 | 5 806 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 143.00 | 5 725 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 560.00 | | 5 350.00 | 68 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 582 851.00 | | 565 359.00 | 5 582 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 408.00 | 380 584.00 | 362 047.00 | 4 030 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | 458.00 | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 969.00 | 380 126.00 | 362 047.00 | 3 973 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | | 11 845.00 | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | 11 845.00 | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | | 11 845.00 | 16 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 098.00 | 555 098.00 | | 555 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 384 283.00 | | | 384 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 40 658.00 | | | 40 658.00 |
VC Groupe et associés | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 069 755.00 | 261 656.00 | 786 504.00 | 1 069 755.00 |
VI Groupe et associés | 361 426.00 | 361 426.00 | | 361 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 500.00 | | | 290 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 300.00 | 467 521.00 | 6 778.00 | 474 300.00 |
VW T.V.A. | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 918.00 | 1 397 819.00 | 786 504.00 | 2 205 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
ST Autres comptes | 965 774.00 | | | 965 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 045 275.00 | | | 3 045 275.00 |
YT Sous‐traitance | 85 062.00 | | | 85 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 045.00 | | | 351 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 786.00 | | | 220 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 931.00 | | | 1 115 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |