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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 438.00 | 1 450.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066 254.00 | 4 063 918.00 | 1 002 335.00 | 5 066 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 967.00 | 131 162.00 | 11 805.00 | 142 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 025.00 | | 54 025.00 | 54 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 338 701.00 | 4 251 520.00 | 1 087 181.00 | 5 338 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 979.00 | 38 495.00 | 390 484.00 | 428 979.00 |
BZ Autres créances | 134 064.00 | | 134 064.00 | 134 064.00 |
CF Disponibilités | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 252.00 | | 115 252.00 | 115 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 884.00 | 38 495.00 | 672 389.00 | 710 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 585.00 | 4 290 015.00 | 1 759 570.00 | 6 049 585.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DG Autres réserves | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 272.00 | | | -167 272.00 |
DL TOTAL (I) | 121 864.00 | | | 121 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 046.00 | | | 481 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 412.00 | | | 365 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 457.00 | | | 632 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 706.00 | | | 1 637 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 570.00 | | | 1 759 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 982.00 | | | 1 444 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 390 307.00 | | 318 408.00 | 5 390 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 011.00 | 404 026.00 | 5 338 701.00 | 34 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 011.00 | 404 026.00 | 5 263 246.00 | 34 011.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 314 852.00 | | 318 408.00 | 5 314 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 964.00 | 341 230.00 | 399 673.00 | 4 309 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253 525.00 | 341 230.00 | 399 673.00 | 4 253 525.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 377.00 | 68 377.00 | | 68 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 457.00 | 632 457.00 | | 632 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
UX Autres créances clients | 342 594.00 | 342 594.00 | | 342 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
VB T. V. A. | 101 068.00 | 101 068.00 | | 101 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 824.00 | 77 824.00 | | 77 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 221.00 | 210 497.00 | 192 724.00 | 403 221.00 |
VI Groupe et associés | 297 034.00 | 297 034.00 | | 297 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 743.00 | | | 250 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 425.00 | 678 297.00 | 6 128.00 | 684 425.00 |
VW T.V.A. | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 706.00 | 1 444 982.00 | 192 724.00 | 1 637 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
ST Autres comptes | 1 425 022.00 | | | 1 425 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730 721.00 | | | 1 730 721.00 |
YT Sous‐traitance | 78 931.00 | | | 78 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 541.00 | | | 448 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 047.00 | | | 343 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 083.00 | | | 1 587 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |