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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 438.00 | 1 450.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387 017.00 | 4 111 180.00 | 1 275 837.00 | 5 387 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 711.00 | 122 685.00 | 5 025.00 | 127 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 833.00 | 4 290 304.00 | 1 300 528.00 | 5 590 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 878.00 | 4 495.00 | 711 383.00 | 715 878.00 |
BZ Autres créances | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 812.00 | 4 495.00 | 875 317.00 | 879 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 646.00 | 4 294 799.00 | 2 175 846.00 | 6 470 646.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
DL TOTAL (I) | 213 751.00 | | | 213 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 066.00 | | | 890 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 146.00 | | | 561 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 963.00 | | | 210 963.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 094.00 | | | 1 962 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 846.00 | | | 2 175 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 574.00 | | | 1 439 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 803.00 | | 206 443.00 | 5 915 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 484.00 | 394 928.00 | 5 590 833.00 | 136 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 484.00 | 394 928.00 | 5 514 729.00 | 136 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839 698.00 | | 206 443.00 | 5 839 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 260 029.00 | 366 187.00 | 335 912.00 | 4 260 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 590.00 | 366 187.00 | 335 912.00 | 4 203 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | 284.00 | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | | 284.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | 284.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 632.00 | 294 632.00 | | 294 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 710 502.00 | 710 502.00 | | 710 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 650.00 | 273 130.00 | 522 520.00 | 795 650.00 |
VI Groupe et associés | 479 888.00 | 479 888.00 | | 479 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 579.00 | | | 262 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 268.00 | 867 489.00 | 6 778.00 | 874 268.00 |
VW T.V.A. | 145 277.00 | 145 277.00 | | 145 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 094.00 | 1 439 574.00 | 522 520.00 | 1 962 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
ST Autres comptes | 1 195 199.00 | | | 1 195 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 268.00 | | | 35 268.00 |
YT Sous‐traitance | 77 908.00 | | | 77 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 700.00 | | | 448 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 467.00 | | | 262 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 357 173.00 | | | 1 357 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |