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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 888.00 | 56 438.00 | 1 450.00 | 57 888.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 464.00 | 4 089 764.00 | 1 496 699.00 | 5 586 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 824.00 | 113 825.00 | 13 998.00 | 127 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 803.00 | 4 260 029.00 | 1 655 773.00 | 5 915 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 577.00 | 4 779.00 | 359 798.00 | 364 577.00 |
BZ Autres créances | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 339.00 | 4 779.00 | 474 560.00 | 479 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 395 142.00 | 4 264 808.00 | 2 130 333.00 | 6 395 142.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
DH Report à nouveau | -107 890.00 | | | -107 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
DL TOTAL (I) | 136 787.00 | | | 136 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 840.00 | | | 1 208 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 421.00 | | | 347 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 245.00 | | | 305 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 546.00 | | | 1 993 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 333.00 | | | 2 130 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 806 522.00 | | 358 973.00 | 5 806 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 001.00 | 208 691.00 | 5 915 803.00 | 41 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 68 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | 203 341.00 | 5 839 698.00 | 41 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 725 067.00 | | 358 973.00 | 5 725 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 048 945.00 | 382 408.00 | 171 324.00 | 4 048 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 897.00 | 273.00 | 732.00 | 56 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992 048.00 | 382 135.00 | 170 592.00 | 3 992 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 245.00 | 305 245.00 | | 305 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
UX Autres créances clients | 358 862.00 | 358 862.00 | | 358 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VB T. V. A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VC Groupe et associés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 586.00 | 310 935.00 | 763 464.00 | 1 106 586.00 |
VI Groupe et associés | 314 519.00 | 314 519.00 | | 314 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 169.00 | | | 283 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 623.00 | 475 844.00 | 6 778.00 | 482 623.00 |
VW T.V.A. | 100 987.00 | 100 987.00 | | 100 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 546.00 | 1 197 895.00 | 763 464.00 | 1 993 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
ST Autres comptes | 989 316.00 | | | 989 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 310 494.00 | | | 3 310 494.00 |
YT Sous‐traitance | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410.00 | | | 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 946.00 | | | 414 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 917.00 | | | 224 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 152 461.00 | | | 1 152 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |