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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 227.00 | 3 310.00 | 3 917.00 | 7 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 590.00 | 40 583.00 | 109 007.00 | 149 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 677.00 | 50 493.00 | 1 422 184.00 | 1 472 677.00 |
BT Marchandises | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 037.00 | | 39 037.00 | 39 037.00 |
BZ Autres créances | 55 964.00 | | 55 964.00 | 55 964.00 |
CF Disponibilités | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 752.00 | | 576 752.00 | 576 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 429.00 | 50 493.00 | 1 998 936.00 | 2 049 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 635.00 | 375 139.00 | | 502 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 566.00 | 127 496.00 | | 133 566.00 |
DL TOTAL (I) | 669 201.00 | 535 635.00 | | 669 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 481.00 | 916 885.00 | | 813 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 394.00 | 306 056.00 | | 299 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 225.00 | 168 822.00 | | 143 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | 58 224.00 | | 62 973.00 |
EA Autres dettes | 10 662.00 | 11 342.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 735.00 | 1 461 329.00 | | 1 329 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 936.00 | 1 996 964.00 | | 1 998 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 385.00 | 647 845.00 | | 322 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 677.00 | | | 1 472 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 157.00 | 15 336.00 | | 35 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 557.00 | 15 336.00 | | 28 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 225.00 | 143 225.00 | | 143 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 481.00 | 105 525.00 | 444 806.00 | 813 481.00 |
VI Groupe et associés | 299 394.00 | | 299 394.00 | 299 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VP Divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 325.00 | | | 47 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 187.00 | 99 187.00 | 744 200.00 | 99 187.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 735.00 | 322 385.00 | 744 200.00 | 1 329 735.00 |