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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577.00 | 3 880.00 | 3 697.00 | 7 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 745.00 | 69 398.00 | 82 346.00 | 151 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 097.00 | 79 878.00 | 1 395 219.00 | 1 475 097.00 |
BT Marchandises | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
BZ Autres créances | 64 858.00 | | 64 858.00 | 64 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 338 545.00 | | 338 545.00 | 338 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 318.00 | | 572 318.00 | 572 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 415.00 | 79 878.00 | 1 967 537.00 | 2 047 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 742 097.00 | 636 201.00 | | 742 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 665.00 | 105 896.00 | | 97 665.00 |
DL TOTAL (I) | 872 762.00 | 775 097.00 | | 872 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 283.00 | 707 956.00 | | 614 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 707.00 | 247 333.00 | | 230 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 185 209.00 | | 193 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 387.00 | 41 861.00 | | 36 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 18 524.00 | 5 174.00 | | 18 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 775.00 | 1 187 533.00 | | 1 094 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 537.00 | 1 962 630.00 | | 1 967 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 338.00 | 339 992.00 | | 394 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 562.00 | | 2 135.00 | 1 473 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 475 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 159 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | 2 120.00 | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 15.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 559.00 | 14 819.00 | 500.00 | 65 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 959.00 | 14 819.00 | 500.00 | 58 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 283.00 | 94 553.00 | 387 320.00 | 614 283.00 |
VI Groupe et associés | 230 707.00 | 50 000.00 | 180 707.00 | 230 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 134.00 | | | 677 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 807.00 | | | 770 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 464.00 | 102 304.00 | 160.00 | 102 464.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 775.00 | 394 338.00 | 568 027.00 | 1 094 775.00 |