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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 4 432.00 | 3 045.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 006.00 | 98 257.00 | 53 748.00 | 152 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 258.00 | 109 289.00 | 1 365 968.00 | 1 475 258.00 |
BT Marchandises | 87 212.00 | | 87 212.00 | 87 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CF Disponibilités | 396 265.00 | | 396 265.00 | 396 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 841.00 | | 603 841.00 | 603 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 098.00 | 109 289.00 | 1 969 809.00 | 2 079 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 960 797.00 | 839 762.00 | | 960 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 916.00 | 121 036.00 | | 143 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 713.00 | 993 797.00 | | 1 137 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 275.00 | 519 730.00 | | 424 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 608.00 | 218 465.00 | | 202 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 677.00 | 132 505.00 | | 150 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 957.00 | 61 315.00 | | 53 957.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 7 418.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 096.00 | 939 432.00 | | 832 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 809.00 | 1 933 230.00 | | 1 969 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 564.00 | | | 1 475 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307.00 | 1 475 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | 159 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 437.00 | 15 000.00 | 148.00 | 94 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 837.00 | 15 000.00 | 148.00 | 87 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 275.00 | 96 366.00 | 327 910.00 | 424 275.00 |
VI Groupe et associés | 202 608.00 | 20 000.00 | 182 608.00 | 202 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 455.00 | | | 95 455.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 69 840.00 | 160.00 | 70 000.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 096.00 | 321 578.00 | 510 518.00 | 832 096.00 |