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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | 1.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 527.00 | 4 868.00 | 4 659.00 | 9 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 191.00 | 112 940.00 | 40 252.00 | 153 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 494.00 | 124 407.00 | 1 354 086.00 | 1 478 494.00 |
BT Marchandises | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 548 647.00 | | 548 647.00 | 548 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 519.00 | | 802 519.00 | 802 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 012.00 | 124 407.00 | 2 156 605.00 | 2 281 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 713.00 | 960 797.00 | | 1 104 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 932.00 | 143 916.00 | | 223 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 645.00 | 1 137 713.00 | | 1 361 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 910.00 | 424 275.00 | | 327 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 249.00 | 202 608.00 | | 191 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 859.00 | 150 677.00 | | 194 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 943.00 | 53 957.00 | | 80 943.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 960.00 | 832 096.00 | | 794 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 605.00 | 1 969 809.00 | | 2 156 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 249.00 | | | 191 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 258.00 | | 3 236.00 | 1 475 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 483.00 | | 3 236.00 | 159 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 289.00 | 15 118.00 | | 109 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 689.00 | 15 118.00 | | 102 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 396.00 | 83 396.00 | | 83 396.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 910.00 | 97 285.00 | 230 624.00 | 327 910.00 |
VI Groupe et associés | 191 249.00 | 80 000.00 | 111 249.00 | 191 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 137.00 | 131 977.00 | 160.00 | 132 137.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 960.00 | 453 086.00 | 341 873.00 | 794 960.00 |