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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 477.00 | 4 136.00 | 3 341.00 | 7 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 312.00 | 83 701.00 | 68 611.00 | 152 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 564.00 | 94 437.00 | 1 381 127.00 | 1 475 564.00 |
BT Marchandises | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
BZ Autres créances | 45 508.00 | | 45 508.00 | 45 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 335 827.00 | | 335 827.00 | 335 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 103.00 | | 552 103.00 | 552 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 667.00 | 94 437.00 | 1 933 230.00 | 2 027 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 839 762.00 | 742 097.00 | | 839 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 036.00 | 97 665.00 | | 121 036.00 |
DL TOTAL (I) | 993 797.00 | 872 762.00 | | 993 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 730.00 | 614 283.00 | | 519 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 465.00 | 230 707.00 | | 218 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 505.00 | 193 708.00 | | 132 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 315.00 | 36 387.00 | | 61 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 166.00 | | |
EA Autres dettes | 7 418.00 | 18 524.00 | | 7 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 432.00 | 1 094 775.00 | | 939 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 230.00 | 1 967 537.00 | | 1 933 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 097.00 | | 1 038.00 | 1 475 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 322.00 | | 1 038.00 | 159 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 878.00 | 15 129.00 | 570.00 | 79 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 278.00 | 15 129.00 | 570.00 | 73 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 730.00 | 95 455.00 | 391 015.00 | 519 730.00 |
VI Groupe et associés | 218 465.00 | 20 000.00 | 198 465.00 | 218 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 400.00 | 83 240.00 | 160.00 | 83 400.00 |
VW T.V.A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 432.00 | 316 692.00 | 589 480.00 | 939 432.00 |