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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 4 009.00 | 3 168.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 525.00 | 54 950.00 | 95 576.00 | 150 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 562.00 | 65 559.00 | 1 408 004.00 | 1 473 562.00 |
BT Marchandises | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
BZ Autres créances | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CF Disponibilités | 360 497.00 | | 360 497.00 | 360 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 189.00 | 65 559.00 | 1 962 630.00 | 2 028 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 636 201.00 | 502 635.00 | | 636 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 896.00 | 133 566.00 | | 105 896.00 |
DL TOTAL (I) | 775 097.00 | 669 201.00 | | 775 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 956.00 | 813 481.00 | | 707 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 333.00 | 299 394.00 | | 247 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | 143 225.00 | | 185 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 861.00 | 62 973.00 | | 41 861.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 10 662.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 533.00 | 1 329 735.00 | | 1 187 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 630.00 | 1 998 936.00 | | 1 962 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 992.00 | 322 385.00 | | 339 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 677.00 | | 935.00 | 1 472 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 473 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 315 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 157 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 600.00 | | | 1 315 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 817.00 | | 935.00 | 156 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 493.00 | 15 116.00 | 50.00 | 50 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 893.00 | 15 116.00 | 50.00 | 43 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 209.00 | 185 209.00 | | 185 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 956.00 | 107 748.00 | 454 181.00 | 707 956.00 |
VI Groupe et associés | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 333.00 | | | 247 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VP Divers | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 533.00 | 339 992.00 | 701 514.00 | 1 187 533.00 |