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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563.00 | 2 228.00 | 335.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 563.00 | 17 228.00 | 335.00 | 17 563.00 |
BT Marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 163.00 | 1 648.00 | 100 515.00 | 102 163.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 234 461.00 | | 234 461.00 | 234 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 411.00 | 1 648.00 | 343 763.00 | 345 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 974.00 | 18 876.00 | 344 098.00 | 362 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
DL TOTAL (I) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 933.00 | | | 165 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 098.00 | | | 344 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 553.00 | | 345 553.00 | 345 553.00 |
FG Production vendue services | 631 537.00 | | 631 537.00 | 631 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 090.00 | | 977 090.00 | 977 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | | | -4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 377.00 | | | 983 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 006.00 | | | 865 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 371.00 | | | 118 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187.00 | 13 040.00 | | 4 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 12 375.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 665.00 | | 1 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 1 648.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 1 648.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 1 648.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 6 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UX Autres créances clients | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 551.00 | 101 574.00 | 1 978.00 | 103 551.00 |
VW T.V.A. | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 933.00 | 165 933.00 | | 165 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 425.00 | | | 195 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 408.00 | | | 63 408.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 601.00 | | | 22 601.00 |