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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 4 988.00 | 1 515.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 503.00 | 19 988.00 | 1 515.00 | 21 503.00 |
BT Marchandises | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 607.00 | 27 232.00 | 247 375.00 | 274 607.00 |
BZ Autres créances | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CF Disponibilités | 643 589.00 | | 643 589.00 | 643 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 567.00 | 27 232.00 | 975 335.00 | 1 002 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 070.00 | 47 220.00 | 976 850.00 | 1 024 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 435.00 | | | 125 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
DL TOTAL (I) | 241 867.00 | | | 241 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 983.00 | | | 734 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 850.00 | | | 976 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 983.00 | | | 484 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 870.00 | | 375 870.00 | 375 870.00 |
FG Production vendue services | 904 579.00 | | 904 579.00 | 904 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 449.00 | | 1 280 449.00 | 1 280 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 232.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 807.00 | | | 1 324 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 375.00 | | | 1 241 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548.00 | | 1 955.00 | 19 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | 1 955.00 | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 369.00 | 619.00 | | 19 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 369.00 | 619.00 | | 4 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 305.00 | 27 232.00 | 44 305.00 | 44 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 305.00 | 27 232.00 | 44 305.00 | 44 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 305.00 | 27 232.00 | 44 305.00 | 44 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 309.00 | 347 309.00 | | 347 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 241 928.00 | 241 928.00 | | 241 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
VB T. V. A. | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 443.00 | 295 764.00 | 32 679.00 | 328 443.00 |
VW T.V.A. | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 983.00 | 484 983.00 | 250 000.00 | 734 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 207 434.00 | | | 207 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 119.00 | | | 110 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 469.00 | | | 296 469.00 |