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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 2 853.00 | 1 695.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548.00 | 17 853.00 | 1 695.00 | 19 548.00 |
BT Marchandises | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 577.00 | 770.00 | 157 807.00 | 158 577.00 |
BZ Autres créances | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
CF Disponibilités | 299 020.00 | | 299 020.00 | 299 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 814.00 | 770.00 | 481 044.00 | 481 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 362.00 | 18 622.00 | 482 740.00 | 501 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 48 838.00 | | | 48 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
DL TOTAL (I) | 217 303.00 | | | 217 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 174.00 | | | 139 174.00 |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 437.00 | | | 265 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 740.00 | | | 482 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 765.00 | | 331 765.00 | 331 765.00 |
FG Production vendue services | 761 237.00 | | 761 237.00 | 761 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 002.00 | | 1 093 002.00 | 1 093 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 237.00 | | | 1 094 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 772.00 | | | 958 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 465.00 | | | 135 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 19 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 4 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 759.00 | 1 657.00 | 2 563.00 | 18 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759.00 | 1 657.00 | 2 563.00 | 3 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 770.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 770.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214.00 | 770.00 | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 921.00 | 41 921.00 | | 41 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UX Autres créances clients | 157 653.00 | 157 653.00 | | 157 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
VB T. V. A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 617.00 | 174 693.00 | 924.00 | 175 617.00 |
VW T.V.A. | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 437.00 | 265 437.00 | | 265 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 775.00 | | | 218 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 149.00 | | | 119 149.00 |