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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 4 369.00 | 179.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 548.00 | 19 369.00 | 179.00 | 19 548.00 |
BT Marchandises | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 556.00 | 44 305.00 | 226 251.00 | 270 556.00 |
BZ Autres créances | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CF Disponibilités | 317 753.00 | | 317 753.00 | 317 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 029.00 | 44 305.00 | 648 723.00 | 693 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 576.00 | 63 674.00 | 648 903.00 | 712 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 303.00 | | | 84 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
DL TOTAL (I) | 158 435.00 | | | 158 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 307.00 | | | 364 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 603.00 | | | 119 603.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 467.00 | | | 490 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 903.00 | | | 648 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 467.00 | | | 490 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
FG Production vendue services | 913 753.00 | | 913 753.00 | 913 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 332.00 | | 1 345 332.00 | 1 345 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 453.00 | | | 1 353 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 320.00 | | | 1 312 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 853.00 | 1 516.00 | | 17 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 516.00 | | 2 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 44 305.00 | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 44 305.00 | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 44 305.00 | 770.00 | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 307.00 | 364 307.00 | | 364 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 217 390.00 | 217 390.00 | | 217 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
VB T. V. A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 819.00 | 273 653.00 | 53 166.00 | 326 819.00 |
VW T.V.A. | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 467.00 | 490 467.00 | | 490 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
ST Autres comptes | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 228 135.00 | | | 228 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 760.00 | | | 268 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 440.00 | | | 323 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |