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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 111.00 | 3 759.00 | 3 351.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 111.00 | 18 759.00 | 3 351.00 | 22 111.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 123.00 | 1 214.00 | 107 910.00 | 109 123.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 245 536.00 | | 245 536.00 | 245 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 269.00 | 1 214.00 | 390 056.00 | 391 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 380.00 | 19 972.00 | 393 408.00 | 413 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
DL TOTAL (I) | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | | | 150 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 291.00 | | | 103 291.00 |
EA Autres dettes | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 570.00 | | | 261 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 408.00 | | | 393 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 570.00 | | | 261 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 194.00 | | 254 194.00 | 254 194.00 |
FD Production vendue biens | 713 987.00 | | 713 987.00 | 713 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 181.00 | | 968 181.00 | 968 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 932.00 | | | 970 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 260.00 | | | 917 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 672.00 | | | 53 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 563.00 | | 4 548.00 | 17 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563.00 | | 4 548.00 | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 228.00 | 1 531.00 | | 17 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228.00 | 1 531.00 | | 2 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 1 214.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 1 214.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 1 214.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UX Autres créances clients | 107 667.00 | | | 107 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 783.00 | 135 327.00 | 1 456.00 | 136 783.00 |
VW T.V.A. | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 570.00 | 261 570.00 | | 261 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
ST Autres comptes | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 50 204.00 | | | 50 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 359.00 | | | 193 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 118.00 | | | 59 118.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 642.00 | | | 130 642.00 |