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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 5 639.00 | 863.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 503.00 | 20 639.00 | 270 863.00 | 291 503.00 |
BT Marchandises | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 602.00 | 46 580.00 | 220 022.00 | 266 602.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 464 463.00 | | 464 463.00 | 464 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 210.00 | 46 580.00 | 979 630.00 | 1 026 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 712.00 | 67 219.00 | 1 250 493.00 | 1 317 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 896.00 | | | 55 896.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 867.00 | | | 158 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
DL TOTAL (I) | 271 701.00 | | | 271 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 558.00 | | | 475 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 901.00 | | | 373 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 253.00 | | | 121 253.00 |
EA Autres dettes | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 792.00 | | | 978 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 493.00 | | | 1 250 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 066.00 | | | 609 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 140.00 | | 395 140.00 | 395 140.00 |
FG Production vendue services | 1 043 935.00 | | 1 043 935.00 | 1 043 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 075.00 | | 1 439 075.00 | 1 439 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 291.00 | | | -9 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 700.00 | | | 1 480 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 867.00 | | | 1 400 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 503.00 | | 276 616.00 | 21 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 616.00 | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 616.00 | 291 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 276 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 988.00 | 652.00 | | 19 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 652.00 | | 4 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 232.00 | 46 580.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 232.00 | 46 580.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 232.00 | 46 580.00 | 27 232.00 | 27 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
VB T. V. A. | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 558.00 | 105 832.00 | 369 726.00 | 475 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 461.00 | 276 565.00 | 55 896.00 | 332 461.00 |
VW T.V.A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 792.00 | 609 066.00 | 369 726.00 | 978 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
ST Autres comptes | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 234 780.00 | | | 234 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 684.00 | | | 118 684.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 768.00 | | | 337 768.00 |