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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 604.00 | 137 594.00 | 36 010.00 | 173 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 754.00 | 138 284.00 | 39 471.00 | 177 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 580.00 | 711.00 | 33 869.00 | 34 580.00 |
072 Créances – Autres | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 000.00 | 711.00 | 114 289.00 | 115 000.00 |
110 Total général Actif | 292 754.00 | 138 995.00 | 153 759.00 | 292 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 275 358.00 | 299 636.00 | | 275 358.00 |
222 Production stockée | 3 440.00 | 6 200.00 | | 3 440.00 |
230 Autres produits | 1 237.00 | 127.00 | | 1 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 035.00 | 305 964.00 | | 280 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 586.00 | 83 313.00 | | 73 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -515.00 | -552.00 | | -515.00 |
242 Autres charges externes. | 49 626.00 | 50 251.00 | | 49 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | 5 700.00 | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 291.00 | 120 130.00 | | 106 291.00 |
252 Charges sociales | 34 800.00 | 38 813.00 | | 34 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 719.00 | 13 874.00 | | 16 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 630.00 | 311 529.00 | | 285 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 595.00 | -5 565.00 | | -5 595.00 |
280 Produits financiers | | 1 166.00 | | |
294 Charges financières | 791.00 | 260.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 386.00 | -4 676.00 | | -6 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 968.00 | | | 30 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |