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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 856.00 | 203 498.00 | 44 358.00 | 247 856.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 287.00 | 204 188.00 | 48 098.00 | 252 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 732.00 | 9 551.00 | 53 181.00 | 62 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 964.00 | 9 551.00 | 164 413.00 | 173 964.00 |
110 Total général Actif | 426 250.00 | 213 739.00 | 212 511.00 | 426 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 944.00 | 261 121.00 | | 392 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | -2 222.00 | | |
222 Production stockée | -4 191.00 | 4 418.00 | | -4 191.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 367.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 755.00 | 264 684.00 | | 388 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 141.00 | 75 971.00 | | 101 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 447.00 | -3 636.00 | | -4 447.00 |
242 Autres charges externes. | 87 531.00 | 45 067.00 | | 87 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 964.00 | 5 941.00 | | 6 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 822.00 | 107 758.00 | | 127 822.00 |
252 Charges sociales | 40 001.00 | 35 737.00 | | 40 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 530.00 | 16 673.00 | | 19 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 541.00 | 283 511.00 | | 378 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 214.00 | -18 827.00 | | 10 214.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | 170.00 | | 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 305.00 | 839.00 | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 130.00 | -17 642.00 | | 9 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 317.00 | | | 249 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |