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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 532.00 | 150 033.00 | 25 499.00 | 175 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 683.00 | 150 723.00 | 28 959.00 | 179 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 598.00 | 1 266.00 | 30 331.00 | 31 598.00 |
072 Créances – Autres | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 645.00 | 1 266.00 | 126 378.00 | 127 645.00 |
110 Total général Actif | 307 327.00 | 151 989.00 | 155 338.00 | 307 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 787.00 | 275 358.00 | | 310 787.00 |
222 Production stockée | 1 535.00 | 3 440.00 | | 1 535.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 1 237.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 360.00 | 280 035.00 | | 312 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 685.00 | 73 586.00 | | 62 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -510.00 | -515.00 | | -510.00 |
242 Autres charges externes. | 56 265.00 | 49 626.00 | | 56 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | 5 122.00 | | 5 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 576.00 | 106 291.00 | | 129 576.00 |
252 Charges sociales | 43 357.00 | 34 800.00 | | 43 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 799.00 | 16 719.00 | | 13 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 555.00 | | | 555.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 096.00 | 285 630.00 | | 311 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 265.00 | -5 595.00 | | 1 265.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | | | 140.00 |
294 Charges financières | 880.00 | 791.00 | | 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 585.00 | -6 386.00 | | 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 140.00 | | | 140.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 140.00 | | | 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |