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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 331.00 | 159 220.00 | 29 111.00 | 188 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 482.00 | 159 910.00 | 32 572.00 | 192 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 276.00 | 1 543.00 | 42 733.00 | 44 276.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 790.00 | 1 543.00 | 145 247.00 | 146 790.00 |
110 Total général Actif | 339 271.00 | 161 452.00 | 177 819.00 | 339 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 734.00 | 310 787.00 | | 359 734.00 |
222 Production stockée | 11 011.00 | 1 535.00 | | 11 011.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 39.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 756.00 | 312 360.00 | | 370 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 217.00 | 62 685.00 | | 86 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | -510.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 71 451.00 | 56 265.00 | | 71 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 886.00 | 5 319.00 | | 6 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 131.00 | 129 576.00 | | 138 131.00 |
252 Charges sociales | 46 129.00 | 43 357.00 | | 46 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 186.00 | 13 799.00 | | 9 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 276.00 | 555.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | | 49.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 719.00 | 311 096.00 | | 358 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 036.00 | 1 265.00 | | 12 036.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 60.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 140.00 | | |
294 Charges financières | 1 010.00 | 880.00 | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 224.00 | 585.00 | | 11 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 683.00 | | | 179 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |