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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 886.00 | 183 969.00 | 60 917.00 | 244 886.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 317.00 | 184 659.00 | 64 658.00 | 249 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 050.00 | 9 551.00 | 76 499.00 | 86 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 605.00 | 9 551.00 | 130 055.00 | 139 605.00 |
110 Total général Actif | 388 922.00 | 194 210.00 | 194 713.00 | 388 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 121.00 | 385 480.00 | | 261 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
222 Production stockée | 4 418.00 | -10 186.00 | | 4 418.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 521.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 684.00 | 375 815.00 | | 264 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 971.00 | 95 651.00 | | 75 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 636.00 | -1 016.00 | | -3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 45 067.00 | 71 962.00 | | 45 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 941.00 | 6 155.00 | | 5 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 758.00 | 127 622.00 | | 107 758.00 |
252 Charges sociales | 35 737.00 | 43 958.00 | | 35 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 673.00 | 11 230.00 | | 16 673.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 361.00 | | |
262 Autres charges | | 132.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 283 511.00 | 365 055.00 | | 283 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 827.00 | 10 760.00 | | -18 827.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 285.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 703.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 642.00 | 10 342.00 | | -17 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 337.00 | | | 205 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |