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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 186.00 | 170 449.00 | 30 737.00 | 201 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 337.00 | 171 139.00 | 34 197.00 | 205 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 569.00 | 10 903.00 | 117 665.00 | 128 569.00 |
072 Créances – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 945.00 | 10 903.00 | 159 042.00 | 169 945.00 |
110 Total général Actif | 375 282.00 | 182 043.00 | 193 239.00 | 375 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 480.00 | 359 734.00 | | 385 480.00 |
222 Production stockée | -10 186.00 | 11 011.00 | | -10 186.00 |
230 Autres produits | 521.00 | 10.00 | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 815.00 | 370 756.00 | | 375 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 651.00 | 86 217.00 | | 95 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 016.00 | 442.00 | | -1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 71 962.00 | 71 451.00 | | 71 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 6 886.00 | | 6 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 622.00 | 138 131.00 | | 127 622.00 |
252 Charges sociales | 43 958.00 | 46 129.00 | | 43 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 230.00 | 9 186.00 | | 11 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 361.00 | 276.00 | | 9 361.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 055.00 | 358 719.00 | | 365 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 760.00 | 12 036.00 | | 10 760.00 |
280 Produits financiers | 285.00 | 198.00 | | 285.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 1 010.00 | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 342.00 | 11 224.00 | | 10 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 482.00 | | | 192 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |