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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 32 389.00 | 42 400.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 583.00 | 28 650.00 | 12 933.00 | 41 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 787.00 | 61 039.00 | 140 748.00 | 201 787.00 |
BT Marchandises | 128 463.00 | | 128 463.00 | 128 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BZ Autres créances | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 089.00 | | 331 089.00 | 331 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 876.00 | 61 039.00 | 471 837.00 | 532 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 600.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 92.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 986.00 | 32 284.00 | | 26 986.00 |
DL TOTAL (I) | 183 962.00 | 156 976.00 | | 183 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 506.00 | 192 323.00 | | 153 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 528.00 | 11 215.00 | | 11 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 36 263.00 | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | 79 855.00 | | 93 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 875.00 | 319 656.00 | | 287 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 837.00 | 476 631.00 | | 471 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 211.00 | | 932 211.00 | 932 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 738.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 377.00 | 519.00 | | 17 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 10 396.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 977.00 | 10 915.00 | | 23 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | 10 854.00 | | 3 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 193.00 | 7 725.00 | | 32 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 876.00 | 18 578.00 | | 38 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 898.00 | -7 664.00 | | -14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 2 434.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 219.00 | 1 006 069.00 | | 959 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 233.00 | 973 785.00 | | 932 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 986.00 | 32 284.00 | | 26 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 267.00 | 12 957.00 | | 10 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 105.00 | | | 205 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 201.00 | 28 338.00 | 8 500.00 | 41 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 201.00 | 28 338.00 | 8 500.00 | 41 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 041.00 | 39 922.00 | 113 119.00 | 153 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 474.00 | 37 074.00 | 400.00 | 37 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 875.00 | 174 756.00 | 113 119.00 | 287 875.00 |