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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 42 518.00 | 32 270.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 783.00 | 20 528.00 | 7 255.00 | 27 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 987.00 | 63 047.00 | 124 941.00 | 187 987.00 |
BT Marchandises | 160 467.00 | | 160 467.00 | 160 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
BZ Autres créances | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 286.00 | | 300 286.00 | 300 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 273.00 | 63 047.00 | 425 226.00 | 488 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | 24 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 962.00 | 976.00 | | 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | 26 986.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 192 920.00 | 183 962.00 | | 192 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 658.00 | 153 506.00 | | 113 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 881.00 | 11 528.00 | | 14 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 28 999.00 | | 47 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 93 843.00 | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 306.00 | 287 875.00 | | 232 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 226.00 | 471 837.00 | | 425 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 446.00 | 174 756.00 | | 160 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 465.00 | | 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 311.00 | | 786 311.00 | 786 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 311.00 | | 786 311.00 | 786 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 6 600.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 23 977.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 3 082.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 38 876.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 029.00 | -14 898.00 | | 7 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 103.00 | 959 219.00 | | 794 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 144.00 | 932 233.00 | | 785 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | 26 986.00 | | 8 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 787.00 | | | 201 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 187 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 102 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 15 808.00 | 13 800.00 | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 15 808.00 | 13 800.00 | 61 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 173.00 | 41 313.00 | 71 860.00 | 113 173.00 |
VI Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 306.00 | 160 446.00 | 71 860.00 | 232 306.00 |