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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 789.00 | 52 648.00 | 22 141.00 | 74 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 24 974.00 | 3 526.00 | 28 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 704.00 | 77 622.00 | 111 082.00 | 188 704.00 |
BT Marchandises | 161 098.00 | | 161 098.00 | 161 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 403.00 | | 278 403.00 | 278 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 107.00 | 77 622.00 | 389 485.00 | 467 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 900.00 | 51 000.00 | | 60 900.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 962.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 525.00 | 8 958.00 | | 11 525.00 |
DL TOTAL (I) | 204 445.00 | 192 920.00 | | 204 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 397.00 | 113 658.00 | | 72 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 109.00 | 14 881.00 | | 17 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 47 776.00 | | 58 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 801.00 | 55 991.00 | | 36 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 040.00 | 232 306.00 | | 185 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 485.00 | 425 226.00 | | 389 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 822.00 | 160 446.00 | | 155 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 485.00 | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 987.00 | | 717.00 | 187 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 572.00 | | 717.00 | 102 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 047.00 | 14 576.00 | | 63 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 047.00 | 14 576.00 | | 63 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 899.00 | 42 681.00 | 29 218.00 | 71 899.00 |
VI Groupe et associés | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 040.00 | 155 822.00 | 29 218.00 | 185 040.00 |