| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 2 692.00 | 2 178.00 | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 796.00 | 74 348.00 | 4 448.00 | 78 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 989.00 | 24 376.00 | 13 613.00 | 37 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 070.00 | 101 417.00 | 105 653.00 | 207 070.00 |
BT Marchandises | 109 624.00 | | 109 624.00 | 109 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 970.00 | | 69 970.00 | 69 970.00 |
BZ Autres créances | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 666.00 | | 368 666.00 | 368 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 737.00 | 101 417.00 | 474 320.00 | 575 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 89 799.00 | 67 163.00 | | 89 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 044.00 | 34 636.00 | | 53 044.00 |
DL TOTAL (I) | 274 843.00 | 233 799.00 | | 274 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 332.00 | 62 550.00 | | 47 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 384.00 | 23 089.00 | | 27 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 39 577.00 | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 436.00 | 66 585.00 | | 78 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 477.00 | 191 801.00 | | 199 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 320.00 | 425 599.00 | | 474 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 072.00 | 186 441.00 | | 170 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 548.00 | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 570.00 | | 3 500.00 | 203 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 285.00 | | 3 500.00 | 113 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 377.00 | 10 039.00 | | 91 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 974.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 659.00 | 9 065.00 | | 89 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
VB T. V. A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 233.00 | 17 828.00 | 29 405.00 | 47 233.00 |
VI Groupe et associés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 477.00 | 170 072.00 | 29 405.00 | 199 477.00 |