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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CF Disponibilités | 193 564.00 | | 193 564.00 | 193 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 873.00 | | 254 873.00 | 254 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 676.00 | | 2 336 676.00 | 2 336 676.00 |
CU Autres participations | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 711 586.00 | 594 255.00 | | 711 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 808.00 | 132 232.00 | | 660 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 240.00 | 891 332.00 | | 1 537 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 695.00 | 1 444 320.00 | | 679 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 760.00 | 243 022.00 | | 118 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 960.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 435.00 | 1 688 302.00 | | 799 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 676.00 | 2 579 635.00 | | 2 336 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 200.00 | | | 379 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 200.00 | | | 379 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 957.00 | | | 235 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 682.00 | 149 836.00 | | 917 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 874.00 | 17 604.00 | | 256 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 808.00 | 132 232.00 | | 660 808.00 |