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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 903.00 | | 238 903.00 | 238 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 003.00 | | 239 003.00 | 239 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 806.00 | | 2 320 806.00 | 2 320 806.00 |
CU Autres participations | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 1 600 018.00 | 1 357 494.00 | | 1 600 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 953.00 | 257 509.00 | | 214 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 817.00 | 1 779 850.00 | | 1 979 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 649.00 | 609 889.00 | | 339 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 998.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 989.00 | 610 887.00 | | 340 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 806.00 | 2 390 737.00 | | 2 320 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 654.00 | 264 953.00 | | 220 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 701.00 | 7 444.00 | | 5 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 953.00 | 257 509.00 | | 214 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 803.00 | | | 2 081 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081 803.00 | | | 2 081 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 649.00 | 70 676.00 | 268 973.00 | 339 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 242.00 | | | 70 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 989.00 | 72 016.00 | 268 973.00 | 340 989.00 |