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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 502.00 | 2 427.00 | 21 075.00 | 23 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 102.00 | 2 427.00 | 85 675.00 | 88 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 125 160.00 | | 125 160.00 | 125 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 746 608.00 | 574 245.00 | 6 172 363.00 | 6 746 608.00 |
CF Disponibilités | 263 981.00 | | 263 981.00 | 263 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 138 149.00 | 574 245.00 | 6 563 904.00 | 7 138 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 251.00 | 576 672.00 | 6 649 578.00 | 7 226 251.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 6 911 740.00 | 7 736 899.00 | | 6 911 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 306.00 | 274 841.00 | | -555 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 521 279.00 | 8 176 586.00 | | 6 521 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 299.00 | 197 857.00 | | 126 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 571.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 230 840.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 299.00 | 430 268.00 | | 128 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 578.00 | 8 606 853.00 | | 6 649 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 003.00 | 303 969.00 | | 74 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 230 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 332.00 | 705 025.00 | | 263 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 638.00 | 430 184.00 | | 818 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 306.00 | 274 841.00 | | -555 306.00 |