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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 516.00 | 195 121.00 | 3 805 396.00 | 4 000 516.00 |
CF Disponibilités | 4 910 371.00 | | 4 910 371.00 | 4 910 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 910 988.00 | 195 121.00 | 8 715 867.00 | 8 910 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 988.00 | 195 121.00 | 8 745 867.00 | 8 940 988.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 1 799 985.00 | 1 600 018.00 | | 1 799 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 315 289.00 | 214 953.00 | | 6 315 289.00 |
DL TOTAL (I) | 8 280 119.00 | 1 979 817.00 | | 8 280 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 973.00 | 339 649.00 | | 268 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668.00 | 1 340.00 | | 1 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 748.00 | 340 989.00 | | 465 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 867.00 | 2 320 806.00 | | 8 745 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 891.00 | 72 016.00 | | 267 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 886 018.00 | | | 8 886 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886 018.00 | | | 8 886 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081 803.00 | | | 2 081 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 081 803.00 | | | 2 081 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804 215.00 | | | 6 804 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 107.00 | | | 195 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 893 791.00 | 220 654.00 | | 8 893 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 502.00 | 5 701.00 | | 2 578 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 315 289.00 | 214 953.00 | | 6 315 289.00 |