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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 483.00 | 112.00 | 8 372.00 | 8 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 083.00 | 112.00 | 72 972.00 | 73 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 528 453.00 | 78 081.00 | 6 450 372.00 | 6 528 453.00 |
CF Disponibilités | 2 055 574.00 | | 2 055 574.00 | 2 055 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 611 963.00 | 78 081.00 | 8 533 882.00 | 8 611 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 046.00 | 78 193.00 | 8 606 853.00 | 8 685 046.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 7 736 899.00 | 1 799 985.00 | | 7 736 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 841.00 | 6 315 289.00 | | 274 841.00 |
DL TOTAL (I) | 8 176 586.00 | 8 280 119.00 | | 8 176 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 857.00 | 268 973.00 | | 197 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 668.00 | | 1 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 840.00 | 195 107.00 | | 230 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 268.00 | 465 748.00 | | 430 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 853.00 | 8 745 867.00 | | 8 606 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 969.00 | 267 891.00 | | 303 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 195 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 442 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 886 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 886 018.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 081 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 081 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 804 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 440.00 | 195 107.00 | | 230 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 025.00 | 8 893 791.00 | | 705 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 184.00 | 2 578 502.00 | | 430 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 841.00 | 6 315 289.00 | | 274 841.00 |