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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
BZ Autres créances | 146 023.00 | | 146 023.00 | 146 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 478.00 | | 141 478.00 | 141 478.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 934.00 | | 308 934.00 | 308 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 737.00 | | 2 390 737.00 | 2 390 737.00 |
CU Autres participations | 2 081 803.00 | | 2 081 803.00 | 2 081 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
DG Autres réserves | 1 357 494.00 | 711 586.00 | | 1 357 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 509.00 | 660 808.00 | | 257 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 850.00 | 1 537 240.00 | | 1 779 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 889.00 | 679 695.00 | | 609 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 980.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 887.00 | 799 435.00 | | 610 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 737.00 | 2 336 676.00 | | 2 390 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 238.00 | 189 546.00 | | 271 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 953.00 | 917 682.00 | | 264 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444.00 | 256 874.00 | | 7 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 509.00 | 660 808.00 | | 257 509.00 |