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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
CF Disponibilités | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 129.00 | | 212 129.00 | 212 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 012.00 | 992 960.00 | 2 618 052.00 | 3 611 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 1 351 013.00 | 1 194 963.00 | | 1 351 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 567.00 | 168 061.00 | | -915 567.00 |
DK Provisions réglementées | 12 547.00 | 8 947.00 | | 12 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 394.00 | 3 235 371.00 | | 2 311 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 743.00 | 382 420.00 | | 304 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 6 175.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 872.00 | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 658.00 | 390 467.00 | | 306 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 052.00 | 3 625 838.00 | | 2 618 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 361.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -361.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 249.00 | 179 416.00 | | 90 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 815.00 | 11 355.00 | | 1 005 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 567.00 | 168 061.00 | | -915 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 882.00 | | | 3 398 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 882.00 | | | 3 398 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 947.00 | 3 600.00 | | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 947.00 | 996 560.00 | | 8 947.00 |
UG ‐ Financières | | 992 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 743.00 | 79 930.00 | 224 813.00 | 304 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 407.00 | | | 77 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 658.00 | 81 845.00 | 224 813.00 | 306 658.00 |