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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CF Disponibilités | 224 088.00 | | 224 088.00 | 224 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 933.00 | 992 960.00 | 2 630 973.00 | 3 623 933.00 |
CU Autres participations | 3 397 124.00 | 992 960.00 | 2 404 164.00 | 3 397 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 420 437.00 | | | 420 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
DK Provisions réglementées | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 402.00 | | | 2 393 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 570.00 | | | 237 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 973.00 | | | 2 630 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 155.00 | | | 93 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |