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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 397 124.00 | 992 960.00 | 2 404 164.00 | 3 397 124.00 |
BZ Autres créances | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 265.00 | 1 057.00 | 394 208.00 | 395 265.00 |
CF Disponibilités | 146 091.00 | | 146 091.00 | 146 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 905.00 | 1 057.00 | 755 848.00 | 756 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 029.00 | 994 017.00 | 3 160 012.00 | 4 154 029.00 |
CU Autres participations | 3 397 124.00 | 992 960.00 | 2 404 164.00 | 3 397 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 925 406.00 | 688 820.00 | | 925 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 420.00 | 266 588.00 | | 300 420.00 |
DK Provisions réglementées | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 151.00 | 2 836 731.00 | | 3 107 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 248.00 | 33 885.00 | | 44 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 2 324.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 861.00 | 98 689.00 | | 52 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 160 012.00 | 2 935 420.00 | | 3 160 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 861.00 | 98 689.00 | | 52 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 799.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 799.00 | 293 067.00 | | 314 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 378.00 | 26 480.00 | | 14 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 420.00 | 266 588.00 | | 300 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 930.00 | 1 057.00 | 21 930.00 | 21 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 890.00 | 1 057.00 | 21 930.00 | 1 014 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 814.00 | 1 057.00 | 21 930.00 | 1 032 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 057.00 | 21 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VC Groupe et associés | 214 654.00 | 214 654.00 | | 214 654.00 |
VI Groupe et associés | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 479.00 | | | 62 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 549.00 | 215 549.00 | | 215 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |