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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 902 315.00 | 992 960.00 | 2 909 355.00 | 3 902 315.00 |
BZ Autres créances | 266 386.00 | | 266 386.00 | 266 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 905.00 | 7 193.00 | 536 712.00 | 543 905.00 |
CF Disponibilités | 223 008.00 | | 223 008.00 | 223 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 157.00 | 7 193.00 | 1 026 964.00 | 1 034 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 472.00 | 1 000 153.00 | 3 936 319.00 | 4 936 472.00 |
CU Autres participations | 3 902 315.00 | 992 960.00 | 2 909 355.00 | 3 902 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 1 195 826.00 | 925 406.00 | | 1 195 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 677.00 | 300 420.00 | | 799 677.00 |
DK Provisions réglementées | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 828.00 | 3 107 151.00 | | 3 876 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 575.00 | 44 248.00 | | 54 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 402.00 | | 4 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | 4 211.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 491.00 | 52 861.00 | | 59 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 319.00 | 3 160 012.00 | | 3 936 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 491.00 | 52 861.00 | | 59 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841 164.00 | | | 841 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 841 164.00 | | | 841 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 836.00 | | | 508 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 211.00 | | 4 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 571.00 | 314 799.00 | | 1 659 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 893.00 | 14 378.00 | | 859 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 677.00 | 300 420.00 | | 799 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057.00 | 7 193.00 | 1 057.00 | 1 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 017.00 | 7 193.00 | 1 057.00 | 994 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 941.00 | 7 193.00 | 1 057.00 | 1 011 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 193.00 | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 266 386.00 | 266 386.00 | | 266 386.00 |
VI Groupe et associés | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 244.00 | 267 244.00 | | 267 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |