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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
BZ Autres créances | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 512.00 | 21 930.00 | 173 582.00 | 195 512.00 |
CF Disponibilités | 285 235.00 | | 285 235.00 | 285 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 428.00 | 21 930.00 | 529 498.00 | 551 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 310.00 | 1 014 890.00 | 2 935 420.00 | 3 950 310.00 |
CU Autres participations | 3 397 124.00 | 992 960.00 | 2 404 164.00 | 3 397 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 688 820.00 | 493 865.00 | | 688 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 588.00 | 214 961.00 | | 266 588.00 |
DK Provisions réglementées | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 731.00 | 2 590 150.00 | | 2 836 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 479.00 | 144 910.00 | | 62 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 885.00 | 23 774.00 | | 33 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 252.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 689.00 | 170 936.00 | | 98 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 420.00 | 2 761 086.00 | | 2 935 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 689.00 | 170 936.00 | | 98 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 067.00 | 223 713.00 | | 293 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 480.00 | 8 752.00 | | 26 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 588.00 | 214 961.00 | | 266 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 960.00 | 21 930.00 | | 992 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 010 884.00 | 21 930.00 | | 1 010 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 479.00 | 62 479.00 | | 62 479.00 |
VI Groupe et associés | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 439.00 | 70 681.00 | 1 758.00 | 72 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689.00 | 98 689.00 | | 98 689.00 |