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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 882.00 | 992 960.00 | 2 405 922.00 | 3 398 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 304 744.00 | | 304 744.00 | 304 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 164.00 | | 355 164.00 | 355 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 046.00 | 992 960.00 | 2 761 086.00 | 3 754 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 694 000.00 | | 1 694 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 400.00 | 169 400.00 | | 169 400.00 |
DG Autres réserves | 493 865.00 | 420 438.00 | | 493 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 961.00 | 93 433.00 | | 214 961.00 |
DK Provisions réglementées | 17 924.00 | 16 132.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 150.00 | 2 393 403.00 | | 2 590 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 910.00 | 225 584.00 | | 144 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | 9 608.00 | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 379.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 936.00 | 237 571.00 | | 170 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 086.00 | 2 630 973.00 | | 2 761 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 3 585.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 792.00 | -3 585.00 | | -1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 713.00 | 104 832.00 | | 223 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 752.00 | 11 399.00 | | 8 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 961.00 | 93 433.00 | | 214 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 882.00 | | | 3 398 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 398 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398 882.00 | | | 3 398 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 132.00 | 1 792.00 | | 16 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 132.00 | 1 792.00 | | 16 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178.00 | 420.00 | 1 758.00 | 2 178.00 |