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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 |
AP Constructions | 107 640.00 | 46 131.00 | 61 509.00 | 107 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 2 670.00 | 1 200.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 113.00 | 15 721.00 | 3 392.00 | 19 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 372.00 | 64 722.00 | 1 213 649.00 | 1 278 372.00 |
BT Marchandises | 129 113.00 | | 129 113.00 | 129 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 477.00 | | 254 477.00 | 254 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 849.00 | 64 722.00 | 1 468 126.00 | 1 532 849.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
DH Report à nouveau | | -29 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 141.00 | 98 448.00 | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 180 106.00 | 118 965.00 | | 180 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 170.00 | 883 902.00 | | 804 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 510.00 | 372 867.00 | | 312 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 111 428.00 | | 110 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 597.00 | 65 937.00 | | 60 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 020.00 | 1 434 134.00 | | 1 288 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 126.00 | 1 553 099.00 | | 1 468 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 405.00 | | 1 253 405.00 | 1 253 405.00 |
FG Production vendue services | 169 353.00 | | 169 353.00 | 169 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 757.00 | | 1 422 757.00 | 1 422 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | 74.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 74.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 55.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 038.00 | 18 535.00 | | 17 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 953.00 | 1 580 137.00 | | 1 433 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 812.00 | 1 481 689.00 | | 1 372 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 141.00 | 98 448.00 | | 61 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 323.00 | | 49.00 | 1 278 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 200.00 | | | 1 135 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 623.00 | | | 130 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 49.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 123.00 | 17 600.00 | | 47 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 923.00 | 17 600.00 | | 46 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 170.00 | 82 246.00 | 342 314.00 | 804 170.00 |
VI Groupe et associés | 312 510.00 | 312 510.00 | | 312 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 588.00 | 38 588.00 | 12 000.00 | 50 588.00 |
VW T.V.A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 020.00 | 566 096.00 | 342 314.00 | 1 288 020.00 |